用友軟件是我們財務(wù)人員用的最多的一款軟件了,那么如何生成現(xiàn)金流量表,每個會計人員都應(yīng)該清楚,但還是有不少人對一些處理不了解,為此山西用友軟件服務(wù)商煜順承整理了下文,希望對你有所幫助,一起去看看下文了解吧!
用友財務(wù)軟件如何生成現(xiàn)金流量表
1、設(shè)置現(xiàn)金流量科目
設(shè)置現(xiàn)金流量科目的目的就是告訴計算機(jī)系統(tǒng)哪些科目是與現(xiàn)金流量有關(guān)的科目.其設(shè)置的基本過程為:啟動基礎(chǔ)設(shè)置中的"會計科目"設(shè)置窗口,選擇"編輯"菜單中"指定科目"級聯(lián)菜單,在彈出的"指定科目"窗口中將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現(xiàn)金流量科目,需要注意的是,所能指定的現(xiàn)金流量科目必須是最末級科目.
2、設(shè)置現(xiàn)金流量科目控制選項
在憑證填制時如何保證與現(xiàn)金流量表有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)能夠正確地錄入現(xiàn)金流量項目,需要對憑證填制設(shè)置控制選項.其基本設(shè)置方法為:啟動總賬設(shè)置中的"選項"窗口,在"憑證控制"中選中"現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目"選項,這樣在填制憑證涉及現(xiàn)金流量科目時必須將信息錄入到現(xiàn)金流量項目中,否則憑證不能保存,這樣就避免了數(shù)據(jù)信息的遺漏.
3、修改現(xiàn)金流量項目
在用友財務(wù)軟件項目檔案中內(nèi)設(shè)了現(xiàn)金流量項目,但其所設(shè)內(nèi)容僅從現(xiàn)金流量表項目的角度進(jìn)行了設(shè)置,未能有效地考慮到現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)的實(shí)際特點(diǎn),并不能滿足業(yè)務(wù)處理的要求,如發(fā)生從銀行提取現(xiàn)金或?qū)F(xiàn)金存入銀行的業(yè)務(wù),在填制憑證時將無法正確向現(xiàn)金流量項目進(jìn)行歸集,因此必須增加一項現(xiàn)金內(nèi)部變動的項目來歸集這類業(yè)務(wù),具體增加內(nèi)容為:增加項目分類"06非現(xiàn)金流量",增加項目目錄"23非現(xiàn)金流量".(8.70版取現(xiàn)業(yè)務(wù)可以不錄入現(xiàn)金流量項目直接保存)
4、憑證填制分現(xiàn)金流量項目錄入信息
在憑證填制時,涉及現(xiàn)金流量科目時,必須將現(xiàn)金流量信息正確地記錄到現(xiàn)金流量項目中,這樣可將現(xiàn)金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中,可以有效地減輕期末業(yè)務(wù)的工作量.
為方便錄入,可以在項目檔案-項目目錄-維護(hù)中"指定現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系",就是指錄入憑證時依據(jù)憑證中的科目及金額方向自動獲取現(xiàn)金流量項目.
在憑證填制時,將現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量項目后,就可以通過系統(tǒng)提供的查詢功能隨時了解現(xiàn)金流量的變化,系統(tǒng)提供了兩種查詢方式,一是"現(xiàn)金流量明細(xì)表"查詢,這種查詢能夠顯示每筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量和每一現(xiàn)金流量項目的累計現(xiàn)金流量;另一種是"現(xiàn)金流量統(tǒng)計表"查詢,這種查詢按現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)方式顯示選定期間的現(xiàn)金流量情況.查詢時可選擇"包含未記賬憑證",這樣不論是否記賬均可查詢現(xiàn)金流量,極大地方便了用戶對信息的需求.
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